La procedura svolge le seguenti funzioni :

  • estrae dalle partite aperte fornitori i pagamenti maturati
  • permette l’assegnazione della banca da addebitare in percentuale, a valore o in modo manuale.
  • genera le disposizioni di pagamento agli istituti di credito e le comunicazioni di pagamento ai fornitori
  • crea il flusso da trasmettere all’istituto di credito a mezzo remote banking.
  • genera automaticamente in contabilità le scritture di pagamento.